统筹资金管理 为企业转型保驾护航

统筹资金管理 为企业转型保驾护航

财务部 洪靖霖

　　　近年来，国内铜加工行业整体不景气，恒鑫集团的铜加工项目面临着严峻的考验，为了企业未来的发展，恒鑫集团将进行战略转型。

　　　在这样一个关键时期，资金的稳定是企业生存与发展的基石，保证资金链的安全和稳固是恒鑫集团转型的重要前提与要求，为集团保驾护航需要大量资金的保障。集团的转型发展，需要公司全体员工的重视和支持，要实现集团整体战略目标，保持科学发展、持续发展、和谐发展、统筹兼顾，就必须实施全面预算管理，将企业管理置于预想、预知和预控的状态下，从而引领企业经济健康、平稳运行，确保企业经营目标顺利实现，

　　　然而目前的情况是收益的缩减加上巨大的资金需要，使得公司资金周转变得捉襟见肘。财务部在统筹管理集团资金方面，做了大量工作。五月初，相继几笔银行融资到期，如何做好融资与还贷，保证企业资金链的安全，成了工作的重点。为此，一方面积极融资，与各家银行的客户经理联系，寻找合适的融资。财务部不厌其烦的与各家银行沟通交流，希望银行在资金方面给予恒鑫支持，并在可能的情况下降低融资成本；财务部员工胡照霞更是每日奔波于各家银行，常常不能做到正常下班。另一方面，集团内部工作尽量减少不必要的资金占用，根据轻重缓急来安排付款。

　　　财务部多管齐下，做好开源节流，在企业最困难的时候，统筹资金管理，把资金用在刀刃上，为企业转型保驾护航。